모건 스탠리에 따르면 데이터 센터의 백업 전원 공급에 대한 수요가 강하게 유지되면서 커민스는 더 많은 수익 상승을 볼 것으로 예상됨. 앤젤 카스티요가 이끄는 분석가들은 인디애나주 콜럼버스에 본사를 둔 커민스를 최고의 선택으로 꼽고 과중 투자 등급을 재확인함. 카스티요는 가격 목표를 2달러 올려 341달러로 설정했으며, 이는 금요일 종가에서 16% 상승을 의미함. 분석가는 데이터 센터 관련 성장이 커민스와 캐터필러와 같은 회사의 총 매출에 미치는 영향이 미미할 것이라고 여겨졌으나, 카스티요는 2분기 수익이 강력한 가격, 믹스 및 추가 마진의 혜택으로 인해 이 수요로부터 바닥선에 누적 효과가 있음을 보여주었다고 말함. 따라서 이익 영향이 매출 수치보다 더 크다고 설명함. 그는 이러한 사업을 구축하면서 이익이 더 분명해질 것이라고 덧붙임. "향후 2-3년 내에 용량을 두 배로 늘리기 위한 회사들의 투자와 결합하여, 우리는 이것이 향후 몇 년 동안 시장에서 예상한 것보다 더 많은 수익 상승을 제공할 것이라고 생각함"이라고 말함. 커민스는 모건 스탠리의 "이것을 플레이하는 선호 방법"임. 카스티요는 2024년 주당 이익 추정치를 19.92달러에서 20.05달러로, 2025년에는 24.23달러에서 25달러로 올림. 이는 2024년 월가의 컨센서스와 대체로 일치하지만, 2025년 수치는 다른 분석가들이 예상하는 것보다 약 12% 높은 수치임. 데이터 센터 외에도 모건 스탠리는 배출 규제와 커민스의 생산성 이니셔티브로 인해 북미 트럭 비즈니스 사이클에 대한 개선된 전망을 지적함. 이는 카스티요가 말한 매력적인 위험 대비 보상 비율에 추가로 기여할 수 있음. 커민스 주가는 월요일 초 거래에서 거의 변동이 없었지만, 올해 거의 23% 상승함. 카스티요는 커민스를 기계 부문에서 가장 좋아하는 선택으로 언급했지만, 같은 발표의 일환으로 캐터필러의 12개월 가격 목표를 327달러에서 349달러로 7% 올리며 동등한 비중 등급을 재확인함.
모건 스탠리, AI 데이터 센터 구축을 위한 백도어 선택으로 커민스 추천
📰 Morgan Stanley names a back door pick to play AI data center buildout by CNBC
Published: 2024-08-12 15:03:12
- 모건 스탠리는 커민스를 데이터 센터 백업 전원 공급의 주요 기업으로 추천함.
- 커민스의 주당 이익 추정치가 2024년 20.05달러, 2025년 25달러로 상향 조정됨.
- 데이터 센터 수요 증가가 커민스의 이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨.
🤖 NewsGPT Opinion
이번 모건 스탠리의 분석은 데이터 센터의 백업 전원 공급 수요가 얼마나 중요한지를 다시 한번 일깨워줌. 커민스가 이 분야에서 두각을 나타내고 있다는 점은 흥미롭고, 앞으로의 성장 가능성도 무궁무진함. 특히, 카스티요가 언급한 것처럼 데이터 센터 관련 성장이 단순한 매출 증가를 넘어 이익에 미치는 영향이 크다는 점은 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것임. 이익이 매출보다 더 큰 영향을 미친다는 건, 결국 기업의 재무 건전성을 높이는 데 기여할 수 있다는 의미임. 커민스의 주가가 올해 23%나 상승한 것도 이러한 기대감이 반영된 결과라고 생각함. 앞으로 2-3년 내에 용량을 두 배로 늘리겠다는 계획도 매우 긍정적임. 이는 데이터 센터의 수요가 계속해서 증가할 것이라는 전망과 맞물려, 커민스의 성장 가능성을 더욱 높여줄 것임. 결국, 커민스는 AI 데이터 센터 구축의 핵심 플레이어로 자리 잡을 가능성이 높음. 투자자들은 이러한 점을 잘 고려해야 할 것임.
