회사는 로봇 컴퓨팅 스택의 모든 계층을 다루는 제품을 판매함. DGX 시스템은 모델 훈련을 위한 슈퍼컴퓨팅 인프라를 제공하고, Isaac 플랫폼은 로봇 애플리케이션을 구축하고 테스트하기 위한 개발 도구를 제공하며, Jetson 임베디드 시스템은 로봇이 결정을 내리는 데 필요한 온보드 컴퓨팅 파워를 제공함.
월가는 엔비디아의 수익이 향후 3년 동안 연평균 35% 증가할 것으로 예상함. 이는 현재 63.5배의 수익률 평가가 합리적으로 보이게 함. 2030년까지 시장 가치가 10조 달러에 도달할 것이라는 데는 회의적이지만, 인내심 있는 투자자들은 오늘 소규모 포지션을 사는 것에 대해 편안함을 느껴야 함.
알파벳: 190%의 암시적 상승 가능성
알파벳의 자회사인 구글은 가장 큰 디지털 광고주이자 세 번째로 큰 공공 클라우드 기업이며, AI를 사용하여 두 시장에서의 입지를 강화하고 있음. 예를 들어, 광고에서의 리더십은 인터넷 검색에서의 지배력 덕분이며, 알파벳은 구글 검색에 생성적 AI 개요를 추가하여 경험을 개선하고 있음. 아직 초기 단계지만, CEO 순다르 피차이는 사용량과 만족도가 상승하고 있다고 말함.
마찬가지로 알파벳은 지난해 머신러닝(ML) 플랫폼인 Vertex AI에 500개 이상의 업데이트를 도입했으며, Gemini 모델을 사용하여 생성적 AI 애플리케이션을 개발할 수 있는 기능을 포함함. 포레스터 리서치와 가트너는 구글을 AI/ML 플랫폼의 리더로 인정했으며, IDC 애널리스트들은 AI/ML 플랫폼이 2028년까지 클라우드 서비스의 가장 빠르게 성장하는 하위 카테고리가 될 것으로 예상함.
구글은 3분기 공공 클라우드 인프라 및 플랫폼 서비스 지출의 13%를 차지했으며, 아마존과 마이크로소프트는 각각 31%와 20%를 차지함. 그러나 구글은 지난 1년 동안 2% 포인트의 시장 점유율을 증가시켰으며, 포레스터 애널리스트 마이크 과울티에리는 이 회사를 "AI에 가장 잘 위치한 하이퍼스케일러"라고 언급함. 이는 향후 더 많은 점유율 증가를 예고함.
알파벳은 3분기에 고무적인 재무 결과를 보고함. 수익은 15% 증가하여 882억 달러에 달하며, 클라우드 컴퓨팅 부문에서 특히 강한 모멘텀을 보였고, 구글 검색 및 유튜브 광고에서도 소폭 성장함. 한편, 회사의 운영 마진은 4% 포인트 증가했으며, GAAP 수익은 37% 증가하여 희석 주당 2.12달러에 달함.
앞으로 알파벳은 자율주행 자회사인 웨이모에서 큰 기회를 가짐. 이 회사는 이미 피닉스, 샌프란시스코, 로스앤젤레스에서 주당 10만 건 이상의 완전 자율주행 서비스를 제공하고 있으며, 2025년에는 오스틴과 애틀랜타로 확장할 예정임. 뱅크 오브 아메리카 애널리스트 저스틴 포스트는 웨이모의 매출이 올해 7500만 달러에 이를 것으로 예상하지만, 장기적으로는 1440억 달러의 기회를 보고 있음.
앞으로 월가는 알파벳의 수익이 향후 3년 동안 연평균 16% 증가할 것으로 예상함. 이 합의된 추정치는 현재 23배의 수익률 평가가 꽤 합리적으로 보이게 함. 엔비디아에 대한 내 의견과 유사하게, 알파벳이 2030년까지 주당 500달러에 도달할 것이라는 데는 조심스럽게 낙관적임. 그러나 인내심 있는 투자자들은 오늘 이 주식에 대한 포지션을 사는 것에 대해 편안함을 느껴야 함, 비록 그렇게 되지 않더라도.
엔비디아에 1000달러를 지금 투자해야 할까?
엔비디아 주식을 사기 전에 고려해야 할 사항:
모틀리 풀 주식 어드바이저 애널리스트 팀은 현재 투자자들이 사야 할 10개의 최고의 주식을 확인했으며, 엔비디아는 그 목록에 포함되지 않았음. 이 목록에 포함된 10개 주식은 향후 몇 년 동안 엄청난 수익을 낼 수 있음.
모틀리 풀이 이 목록을 발표한 2005년 4월 15일을 고려해보면... 그 당시 1000달러를 투자했다면, 현재 829,746달러가 되었을 것임!*
주식 어드바이저는 투자자들에게 성공을 위한 쉽게 따라할 수 있는 청사진을 제공하며, 포트폴리오 구축에 대한 안내, 애널리스트의 정기 업데이트, 매달 두 개의 새로운 주식 추천을 포함함. 주식 어드바이저 서비스는 2002년 이후 S&P 500의 수익을 4배 이상 초과함.*
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*주식 어드바이저 수익은 2024년 10월 28일 기준임.
뱅크 오브 아메리카는 모틀리 풀 회사의 광고 파트너임. 전 홀푸드 마켓 CEO인 존 맥키는 모틀리 풀 이사회의 일원임. 알파벳의 임원인 수잔 프레이는 모틀리 풀 이사회의 일원임. 트레버 제너와인은 아마존과 엔비디아의 주식을 보유하고 있음. 모틀리 풀은 알파벳, 아마존, 뱅크 오브 아메리카, 마이크로소프트, 엔비디아의 주식을 보유하고 추천함. 모틀리 풀은 가트너를 추천하며, 다음과 같은 옵션을 추천함: 마이크로소프트의 2026년 1월 395달러 콜 옵션과 마이크로소프트의 2026년 1월 405달러 콜 옵션을 공매도함. 모틀리 풀은 공시 정책을 가지고 있음.
