Nvidia 주가는 목요일 초반 거래에서 상승세를 보이며 사상 최고치에 근접함. 이는 반도체 제조업체의 3분기 실적이 예상치를 크게 웃돌았기 때문임.
Nvidia(NVDA)는 시가총액 기준으로 세계에서 두 번째로 가치 있는 기업으로, 지난 18개월 동안 AI 수요의 폭발적인 증가로 인해 큰 성장을 이루었음. 세계 최대 기술 기업들이 이 새로운 기술에 수십억 달러를 투자하기 위해 경쟁하고 있음.
이로 인해 반도체 공급망과 세계 최대 계약 반도체 제조업체인 대만 반도체 제조 회사(TSMC)의 생산 능력에 큰 압박이 가해지고 있음. 수요가 계속 증가하고 있으며, 시장은 소수의 반도체 제조업체와 설계업체에 의해 지배되고 있음.
그룹 CEO C.C. Wei는 투자자들에게 AI 수요가 "실제이며 이제 시작에 불과하다"고 말하며, AI 투자 경쟁 외의 전반적인 활동이 "안정화되고 개선되기 시작했다"고 덧붙임.
TSMC는 3분기 기록적인 수익인 T$325.3억을 발표하며, 올해 전체 매출 성장률을 약 30%로 예상하고, 올해 자본 지출 계획을 300억 달러 이상으로 설정했으며, 2025년에는 더 높아질 것이라고 예측함.
"우리 고객의 수요는 우리의 공급 능력을 훨씬 초과한다"고 Wei는 말함.
시장 조사 그룹 IDC의 데이터에 따르면, 생성 AI에 대한 지출은 2027년까지 1500억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 이는 2023년 수준에서 연평균 약 86%의 성장률을 의미함.
한편, AI 소프트웨어, 하드웨어 및 서비스 등을 포함한 총 AI 지출은 지난해 2350억 달러에서 2028년까지 약 6320억 달러로 증가할 것으로 보임.
고급 마이크로 장치(AMD)는 지난주 투자자들에게 AI 가속기 시장이 3년 내에 5000억 달러에 이를 수 있다고 밝혔으며, 이는 이전 예측보다 25% 증가한 수치임.
이 모든 것은 Nvidia와 AI 애플리케이션을 구동하는 칩 및 프로세서 시장에서의 Nvidia의 긴밀한 통제력을 투자자들에게 부각시키고 있음.
Nvidia는 8월 말 투자자들에게 현재 분기 매출이 약 325억 달러에 이를 것으로 예상한다고 밝혔으며, 이는 지난해 같은 기간의 두 배에 해당함. 그러나 새로운 Blackwell 프로세서의 배송 지연이 발생하고 있음.
Nvidia의 재무 책임자 Colette Kress는 Blackwell이 Nvidia의 4분기 동안 "수십억 달러"의 수익을 창출할 것이라고 말하며, 기존의 Hopper 판매가 하반기 동안 가속화될 것이라고 덧붙임.
Nvidia 주가는 프리마켓 거래에서 3.23% 상승하여 개장 가격이 주당 140.10달러로 예상됨. TSMC 주가는 8.35% 상승하여 주당 203.13달러에 도달하며 2024년 상승률이 90%를 초과함.
