애널리스트, AI 강세를 언급하며 브로드컴 주가 목표가 조정

브로드컴 CEO 호크 탄은 인수합병을 통해 반도체 제조업체를 기술 산업의 거물로 변모시킨 명성을 쌓음.

그의 여정은 2006년 아바고 테크놀로지스에서 시작되었으며, 여기서 인수합병 전략을 통해 성장을 시작함. 2015년 아바고는 브로드컴을 370억 달러에 인수하고, 브로드컴으로 이름을 변경함. 이는 회사를 재브랜딩할 뿐만 아니라 반도체 분야의 큰 플레이어로 자리매김하게 함.

탄의 인수 중심 접근 방식은 브로드컴의 발자취를 반도체를 넘어 기업 소프트웨어와 사이버 보안으로 확장함.

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탄의 결정적인 순간 중 하나는 2017년 브로케이드 커뮤니케이션즈를 55억 달러에 인수한 것임. 이는 브로드컴이 데이터 센터와 스토리지에서 네트워킹 기술에 발을 들여놓게 하여, 브로드컴이 핵심 반도체 초점을 넘어 다양한 제품을 제공할 수 있도록 도움.

2018년, 탄은 CA 테크놀로지스를 189억 달러에 인수하며 소프트웨어 분야로의 첫 번째 주요 진출을 알림. 2019년에는 브로드컴이 시만텍의 기업 보안 부서를 107억 달러에 인수함.

탄의 가장 야심찬 시도는 2018년 퀄컴에 대한 1170억 달러의 인수 제안이었음. 퀄컴의 5G 기술은 브로드컴에 큰 변화를 가져올 수 있었으나, 미국 정부는 국가 안보 우려로 인수를 차단함.

탄의 M&A 전략은 브로드컴을 다양한 기술 회사로 변모시켜 균형 잡힌 수익을 창출함. 브로드컴은 인수에서 고수익, 전략적 자산을 유지하고, 저수익 자산은 매각하여 수익원과 마진을 모두 향상시킴.

"그는 브로드컴을 투자 포트폴리오처럼 운영함 ... 모두 독립적인 영토임," 탄과 밀접하게 일했던 전 브로드컴 직원이 로이터에 말함. "그가 어떤 시장에서 지배적인 위치를 차지하면, 가격을 올리러 감."

AI는 브로드컴의 성장을 계속 이끌 것임.

9월, 브로드컴(AVGO)은 수익과 이익에서 월가의 예상치를 초과하는 3분기 실적을 발표함.

8월 4일로 끝나는 분기 동안, 회사는 조정된 주당 1.24달러를 벌어들였으며, 이는 1.20달러의 컨센서스 애널리스트 예상을 초과함. 130억 7000만 달러의 수익은 129억 7000만 달러의 예상치를 초과함.

회사는 내부 지적 재산 이전과 관련된 일회성 45억 달러 세금 부담으로 인해 분기 동안 18억 8000만 달러의 순손실을 기록함.

브로드컴 주가는 인공지능 수요 덕분에 올해 60% 이상 상승함. 탄은 AI 칩 판매가 2024 회계연도에 120억 달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 이전 예측인 110억 달러에서 증가한 수치임.

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"브로드컴의 3분기 실적은 우리의 AI 반도체 솔루션과 VMware의 지속적인 강세를 반영함," 탄이 성명에서 말함. 브로드컴은 지난해 클라우드 소프트웨어 회사인 VMware를 610억 달러에 인수함.

브로드컴은 주요 기술 회사들과 협력함. 애플에 아이폰용 무선 칩을 공급하고, 구글과 AI 인프라에 대해 협력함.

애널리스트, 브로드컴 주가 목표가 인상

미즈호 증권은 브로드컴의 주가 목표를 190달러에서 220달러로 인상하며 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 부여함. 미즈호는 인공지능, 맞춤형 실리콘 및 네트워킹이 2025년과 2026년까지 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고함.

"브로드컴의 맞춤형 실리콘 사업은 2025년 하반기 또는 2026년부터 OpenAI의 칩 사업을 수주할 경우 160억 달러 이상의 기회를 가질 수 있음," 미즈호 애널리스트 비제이 라케시가 말하며, 맞춤형 실리콘 시장이 560억 달러의 가치로 향하고 있다고 덧붙임.

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라케시는 중국의 자국 언어 모델 및 AI 칩에 대한 추진과 수출 제한 속에서 아마존 및 구글의 맞춤형 실리콘 프로젝트가 브로드컴에 이익이 될 수 있다고 언급함.

애널리스트는 브로드컴과 엔비디아가 그래픽 처리 장치 및 맞춤형 실리콘에서 지배적이며, Arm과 Micron이 실리콘 IP 및 고대역폭 메모리 시장에서 잘 자리잡고 있다고 덧붙임.

마지막으로 확인된 브로드컴 주가는 175.65달러로 3.7% 하락함.