인공지능(AI) 메가트렌드는 2023년 초부터 Nvidia, Meta Platforms, Microsoft와 같은 대형 기술 주식의 가치를 높여왔다.
여러 연구 보고서에 따르면, AI 시장은 빠르게 확장되어 향후 5년 내에 1조 달러를 초과할 것으로 예상된다.
하지만 여러 AI 주식은 역대 최고가보다 낮은 가격에 거래되고 있어, 확장 가능한 시장에서 혜택을 볼 수 있다면 최고의 투자처가 될 수 있다. 여기 2024년 10월에 모든 캐나다 투자자가 주목해야 할 두 개의 저평가 AI 주식이 있다.
UiPath 주식
UiPath(NYSE:PATH)는 시가총액 68억 4천만 달러로, 미국 및 기타 국제 시장에서 다양한 로봇 프로세스 자동화(RPA) 솔루션을 제공하는 종합 자동화 플랫폼을 제공한다. 이 회사는 조직 내에서 자동화를 구축, 관리, 운영, 참여 및 측정할 수 있는 소프트웨어 솔루션을 제공한다.
2025 회계연도 2분기(7월 종료) 동안 UiPath는 연간 반복 수익이 15억 5천만 달러로, 전년 대비 19% 증가했다고 보고했다. UiPath 플랫폼에서 연간 10만 달러 이상을 지출하는 고객 수는 2,163명으로 증가했으며, 1백만 달러 이상을 지출하는 고객은 293명이다. 2분기 기준으로 기존 고객의 지출 증가율은 115%로, 지난 12개월 동안 15% 증가했다.
UiPath는 2020 회계연도 3억 3천 6백만 달러에서 최근 4분기 동안 13억 8천만 달러로 수익을 증가시켰다. 2분기 동안 3억 6천만 달러의 수익과 4천 9백만 달러의 조정된 자유 현금 흐름을 보고했다. 지속적인 수익 성장은 UiPath가 운영 레버리지의 혜택을 누리고 자유 현금 흐름을 수익보다 더 빠르게 성장할 수 있게 했다. 지난 12개월 동안 UiPath는 3억 2천 7백만 달러의 자유 현금 흐름을 보고했으며, 2023 회계연도에는 3천 4백만 달러의 현금 유출이 있었다.
UiPath를 추적하는 분석가들은 조정된 수익이 2025 회계연도 주당 0.40달러에서 2026 회계연도 주당 0.44달러로 확대될 것으로 예상하고 있다. 따라서 28배의 미래 수익에 가격이 책정된 PATH 주식은 합리적인 가격으로, 합의 가격 목표 추정치에 비해 25% 할인된 가격에 거래되고 있다.
Hive Digital 주식
Hive Digital(TSXV:HIVE)은 시가총액 4억 8천 3백만 달러의 암호화폐 채굴 회사이다. 일반적으로 암호화폐 채굴 회사의 주가는 비트코인과 연관되어 있으며, 그럴만한 이유가 있다. 2021년 암호화폐 상승장 동안 Hive Digital은 2022 회계연도(3월 종료) 동안 2억 1천 1백 2십만 달러의 수익을 보고했으며, 이는 2021년 6천 7백 7십만 달러와 2020년 2천 9백 2십만 달러에서 증가한 수치이다. 비트코인 가격이 2022년 역대 최고가에서 80% 이상 하락하면서 Hive Digital의 수익은 50% 감소하여 2023 회계연도에 1억 6천 3백만 달러에 그쳤다.
Hive Digital과 여러 다른 암호화폐 채굴업체들은 AI에 투자하여 수익 기반을 다각화하고 있다. 2021년 Hive Digital은 Nvidia로부터 6천 6백만 달러 상당의 그래픽 처리 장치(GPU)를 구매했으며, 현재 이 장치는 에너지 집약적인 AI 작업을 지원하는 데 사용되고 있다.
CoinTelegraph 보고서에 따르면, "Hive의 AI 투자는 암호화폐 채굴보다 훨씬 더 높은 수익을 창출했다." 예를 들어, Hive는 AI 작업에 사용되는 GPU가 시간당 약 1달러를 생성하는 반면, 암호화폐 채굴은 시간당 0.12달러를 생성한다고 설명했다.
또한 Hive는 이러한 작업을 지원하기 위해 뉴브런즈윅과 스웨덴 데이터 센터를 업그레이드하고 있다. 또한 파라과이에 100메가와트 규모의 채굴 사이트를 건설할 계획을 발표했으며, 이는 채굴 해시율을 두 배로 늘릴 것으로 예상된다.
HIVE 주식은 역대 최고가에서 80% 하락했으며, 합의 가격 목표 추정치에 비해 거의 90% 할인된 가격에 거래되고 있다.
