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반도체 산업에 대한 관심이 작년 초부터 증가하고 있음. 투자자들은 인공지능(AI) 분야의 최근 발전에 열광하고 있으며, 이로 인해 많은 활동이 일어나고 있음.
이 강력한 알고리즘은 가장 진보된 프로세서를 특징으로 하는 하드웨어에 크게 의존하며, 이는 이 부문의 많은 부분을 부양하고 있음. 그러나 급격한 상승 이후, 많은 AI 주식은 투자자들이 이 추세가 계속될 여지가 있는지에 대한 증거를 기다리면서 지난 몇 달 동안 제자리에 머물고 있음.
이런 배경 속에서, 목요일 미국 거래에서 대만 반도체 제조(TSMC)는 1.9% 상승했고, ASML 홀딩은 3.7% 상승했으며, 인디 반도체는 12:46 PM ET 기준으로 7.4% 급등했음.
모든 일반적인 요인들 -- 규제 서류, 재무 보고서, 애널리스트의 가격 목표 변경 -- 을 확인해봤지만, 이러한 주가 상승을 설명할 수 있는 회사별 뉴스는 발견되지 않았음. 이는 투자자들이 AI 혁명의 또 다른 플레이어의 재무 결과에 반응하고 있으며, 그 뉴스가 긍정적이라는 것을 시사함.
활동의 물결
마이크론 테크놀로지(Micron Technology)는 수요일 장 마감 후 2024 회계연도 4분기 보고서를 발표했고, 투자자들은 집단적으로 환호했음.
8월 29일에 종료된 이 기간 동안, 컴퓨터 메모리 전문 기업의 매출은 전년 대비 93% 증가하여 77억 5천만 달러에 달했으며, 이는 회사 기록임. 또한 전분기 대비 14% 증가했음. 이로 인해 조정된 주당순이익(EPS)은 1.18달러로, 전년 동기 1.07달러의 손실에서 크게 개선되었음.
이러한 결과를 이끈 것은 데이터 센터와 AI에서 사용되는 고대역폭 메모리에 대한 수요 급증이었으며, 이는 마이크론의 이익률을 높였음.
이 결과는 월가 애널리스트들의 매출 예상치인 76억 5천만 달러와 조정된 EPS 1.11달러를 크게 웃도는 수치임.
강력한 결과만으로 주가가 상승한 것이 아니라, 마이크론의 전망은 성장세가 계속될 것임을 시사했음. 2025 회계연도 1분기 동안 경영진은 87억 달러의 매출을 예상하고 있으며, 이는 전년 대비 84% 성장에 해당하고, 조정된 EPS는 1.74달러로 83% 증가할 것임.
경영진은 DRAM 메모리와 NAND 플래시 기반 저장소의 판매 성장을 이끄는 강력한 AI 데이터 센터 수요를 언급했음.
다른 반도체 주식의 급등은 투자자들이 마이크론의 보고서를 AI와 이를 지원하는 하드웨어에 대한 수요가 계속되고 있다는 설득력 있는 증거로 보고 있음을 시사함. 이들은 이러한 발전이 AI 분야의 다양한 기업에 긍정적이라고 명확히 보고 있음.
반도체 제조업체에 긍정적
마이크론의 강력한 결과는 AI에 대한 수요가 줄어들고 있다는 어떤 생각도 불식시킬 것임. 또한, 우리 세 회사 각각이 AI의 채택 증가로 혜택을 볼 특정 유형의 반도체와 관련된 전문성을 가지고 있다는 것은 놀랍지 않음.
대만 반도체 제조는 세계 최대의 제3자 칩 제조업체임. 세계에서 가장 진보된 칩에 대한 강력한 수요가 이 파운드리의 파이프라인과 강력한 성장을 촉진하고 있음.
ASML 홀딩은 반도체 제조업체들이 가장 고급 반도체를 제조하기 위해 반드시 사용해야 하는 고급 리소그래피 시스템을 구축할 수 있는 유일한 회사이므로, 이러한 세속적 추세로부터 혜택을 보고 있음.
인디 반도체는 자동차에서 사용되는 프로세서의 유형을 전문으로 하며, 고급 운전 보조 시스템과 다양한 연결된 자동차 및 실내 시스템을 구동하고 있음. 또한 자동차 제조업체를 위한 맞춤형 AI 솔루션을 개발하고 있음.
증거는 AI의 가속화된 채택이 반도체 분야의 기업들의 운을 계속 증가시킬 것임을 시사함. 그러나 모든 AI 주식이 동일하게 만들어진 것은 아님을 주목할 필요가 있음.
평가 관점에서 대만 반도체와 ASML은 각각 22배와 25배의 선행 주가수익비율로 저렴하게 거래되고 있음. 반면 인디 반도체는 수익성이 없으므로 훨씬 더 위험한 투자임.
그렇지만, 이러한 주식 각각은 AI 분야의 지속적인 기회를 고려할 때 흥미로운 잠재력을 가지고 있음.
