이번 주 초, 기술 중심의 나스닥 종합 지수가 조정 구역에 다시 진입했음. 이는 기록적인 수준보다 10% 낮은 거래를 의미함. 투자자들은 경제 침체 가능성에 대해 걱정하고 있지만, 지속적인 변동성은 인공지능(AI) 메가트렌드의 일환으로 양질의 기업을 구매할 기회를 제공함.
여기 오늘 구매할 수 있는 두 가지 AI 주식이 있음.
브로드컴 주식
시가총액 7390억 달러로 세계에서 가장 큰 기업 중 하나인 브로드컴(NASDAQ:AVGO)은 최근 분기 실적에 월가가 실망하면서 주가가 사상 최고치에서 13.5% 하락했음.
2024 회계연도 3분기(7월 종료) 동안 브로드컴은 31억 달러의 매출과 주당 조정 이익 1.24달러를 보고했음. 반면 월가는 매출 130억 달러, 주당 이익 1.20달러를 예상했음. 브로드컴은 3분기 예상치를 초과했지만, 현재 분기 매출 전망 140억 달러는 컨센서스 예측보다 약간 낮았음.
하락에도 불구하고 브로드컴 주가는 지난 1년 동안 84% 상승했음. 배당금을 조정하면 지난 10년 동안 누적 수익률이 2200%를 넘어서며, 광범위한 지수를 쉽게 초과함.
브로드컴은 앞으로의 이익이 26배로 평가되며, AI 메가트렌드의 혜택을 받을 수 있는 위치에 있어 저렴함. 브로드컴은 AI 인프라 구축에 사용되는 여러 하드웨어 제품을 생산함. 브로드컴은 2024 회계연도에 AI 기반 매출이 120억 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 이전 예상치인 110억 달러보다 높음.
또한 브로드컴은 주주에게 주당 2.12달러의 연간 배당금을 지급하며, 이는 1.3%의 수익률을 나타냄. 지난 10년 동안 배당금 지급률이 연평균 30% 이상 증가했음.
브로드컴은 충분한 현금 흐름을 생성하여 인수합병을 목표로 하고, 부채를 관리하며, 배당금을 추가로 인상할 수 있음. 지난 12개월 동안 자유 현금 흐름은 187억 달러로 증가했으며, 이는 2019 회계연도의 93억 달러에서 증가한 수치임. 배당금과 이자 지급은 각각 99억 달러와 34억 달러에 달함.
대만 반도체 주식
시가총액 8830억 달러로 세계 최대의 계약 반도체 제조업체인 대만 반도체(NYSE:TSM)는 사실상 Nvidia와 Apple을 포함한 여러 회사의 칩을 제조함.
TSMC는 AI 칩에 대한 수요가 향후 10년 동안 매출 성장을 이끌 것으로 예상하고 있음. 이러한 칩에 대한 수요는 2027년까지 연평균 50% 증가할 것으로 예상되며, TSM의 AI 칩 매출은 2027년 말까지 총 매출의 20%를 차지할 것으로 보임.
폭넓은 경쟁 우위를 가진 이 회사는 높은 이익률의 혜택을 누릴 수 있음. 지난 4분기 동안 TSM은 758억 달러의 매출과 319억 달러의 운영 이익을 보고했으며, 이는 42%의 마진을 나타냄. 223억 달러의 자유 현금 흐름을 보유한 대만 반도체는 주주에게 주당 2.47달러의 연간 배당금을 지급하며, 이는 1.5%의 수익률을 의미함.
앞으로의 이익이 20.6배로 평가되는 TSM 주식은 분석가들이 향후 5년 동안 연평균 21.5%의 이익 성장을 예상하고 있어 저렴함. 사상 최고치에서 11% 하락한 TSMC 주식은 컨센서스 가격 목표 추정치에 비해 18% 할인된 가격에 거래되고 있음.
