Wedbush 애널리스트 댄 아이브스는 기술 주식에 대한 화려한 발언으로 유명하며, AI 칩 대기업 엔비디아는 그의 수사적 무기 중 자주 타겟이 됨.
목요일, 그는 엔비디아에 대한 강세 주장을 계속하며, 이를 역사상 가장 위대한 농구 선수 중 한 명과 비교함.
"엔비디아를 보면, 이건 고등학교 시절의 르브론과 같음. 이 이야기가 궁극적으로 어디로 가는지에 대한 것임," 아이브스가 블룸버그 TV에 말함.
인터뷰 후반부에서 그는 다시 이 비교를 언급하며, 엔비디아가 젊은 르브론 제임스와 닮은 이유는 경쟁자들보다 훨씬 앞서 있으며 "유일한 게임"이기 때문이라고 설명함.
이 발언은 투자자들이 수요일 늦게 발표된 실적 보고서에도 불구하고 엔비디아 주식을 하락시키고 있는 가운데 나옴. 하지만 월스트리트의 우려는 다가오는 블랙웰 칩의 지연에 집중되고 있었으나, 아이브스는 CEO 젠슨 황이 가장 공격적인 애널리스트의 예상에는 미치지 못했지만 여전히 강력한 수익 가이던스를 제시하며 이러한 우려를 불식시켰다고 말함.
"그들이 왔고, 그들이 성과를 냈음," 그는 엔비디아 실적에 대해 덧붙임. "그리고 나는 이것이 기술 분야에서 그 랠리를 더욱 부추길 것이라고 생각함."
아이브스는 아시아에서의 채널 체크를 바탕으로 블랙웰 수익이 수십억 달러에 이를 수 있다고 추정하며, 황이 자신의 플레이북을 공개하기를 꺼려했기 때문에 회사의 모호한 가이던스가 나왔다고 설명함.
그는 또한 엔비디아가 더 넓은 기술 분야에 미치는 곱셈 효과를 강조하며, 엔비디아 칩에 지출되는 1달러가 이 분야에서 8-10배의 파급 효과를 낸다고 말함.
그는 향후 3년간 AI에 대한 자본 지출이 1조 달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 6개월 전의 예측의 두 배라고 덧붙임.
엔비디아 칩에 대한 수요도 가속화되고 있으며, 마이크로소프트, 오픈AI, 아마존, 구글과 같은 하이퍼스케일 고객을 넘어 다른 기업들도 AI 사용 사례가 늘어남에 따라 발을 맞추고 있다고 말함.
"로마는 하루아침에 세워지지 않았고, AI 혁명도 마찬가지임," 그는 예측함. "이제 막 모양을 갖추기 시작함."
아이브스는 엔비디아의 실적 보고서에 대한 초기 주식 시장 반응을 넘어서는 월스트리트 애널리스트 중 한 명이 아니었음. 대부분은 여전히 주식을 "매수" 범주에 두고 있음.
뱅크 오브 아메리카 글로벌 리서치는 매수 등급을 재확인하고 주가 목표를 150달러에서 165달러로 상향 조정하며, 엔비디아가 "핵심 생성 AI 사이클 수혜자"로 남아 있다고 말하며 투자자들에게 "분기별 소음은 무시하라"고 촉구함.
엔비디아 주가는 금요일 119.37달러로 마감하며, 주간 약 8% 하락함.
"우리는 AI 랠리가 더 나아갈 것이라고 생각함, 투자자들이 엔비디아의 빠른 이익 성장에 실망한 것처럼 보이더라도," 토마스 매튜스, 캐피탈 이코노믹스 아시아 태평양 시장 책임자가 노트에서 말함.
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