엔비디아(NASDAQ: NVDA)는 8월 28일에 2분기 실적 발표를 앞두고 있으며, 월스트리트에서 주식에 대한 긍정적인 분위기가 형성되고 있음.
골드만삭스 애널리스트 토시야 하리는 월요일에 발표한 노트에서 인공지능(AI) 선두주자인 엔비디아에 대해 매수 등급을 재확인하고, 주가 목표를 주당 135달러로 유지함.
노트 발표 당시 하리의 목표는 약 9%의 상승 잠재력을 시사했으나, 이후 주가 상승으로 인해 암시된 상승폭이 변동함. 엔비디아가 기대되는 실적 발표를 앞두고 매수할 가치가 있는지에 대한 질문이 제기됨.
엔비디아가 다시 한번 기대를 초과 달성할 수 있을까?
골드만의 최신 노트는 엔비디아의 AI 및 기타 가속 컴퓨팅 애플리케이션에서의 강력한 경쟁 위치를 강조하며, 실적 발표 후 긍정적인 가치 수정 가능성을 열어두었음. 엔비디아는 5월에 발표한 1분기 실적에서 2분기 매출을 약 280억 달러, 총 이익률을 74.8%로 안내했으며, 비GAAP(조정) 운영 비용은 28억 달러로 예상함.
지난 1년 동안 엔비디아는 자사 목표와 월스트리트의 예상을 모두 초과 달성하는 결과를 반복적으로 보여줌. 그 결과 기대치가 매우 높아짐. 예를 들어, HSBC는 이 기술 선두주자가 300억 달러의 매출을 보고할 것으로 예상하고 있으며, 평균 애널리스트 추정치는 286억 달러의 매출을 예상하고 있음.
마이크로소프트 및 기타 주요 고객의 자본 지출 보고서와 가이던스는 엔비디아가 평균 애널리스트 추정치를 다시 한번 초과 달성할 가능성이 높음을 시사하지만, 단기적으로는 가치 변동성이 클 수 있음. AI 선두주자는 평균 월스트리트 목표를 크게 초과하는 매출과 수익을 기록해야 단기적으로 또 다른 큰 상승세를 촉발할 수 있을 것으로 보임.
