Apple (NASDAQ: AAPL)은 현재 거의 3.3조 달러의 시가총액으로 세계에서 가장 가치 있는 기업이지만, 올해 지금까지 기술 대기업 중 일부에 비해 주가가 저조함.
Apple은 Amazon, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, Tesla와 함께 지난 1년 반 동안 주식 시장의 상승을 주도한 7대 기술 중심 기업으로, 이들은 collectively '멋진 7인'으로 알려짐. Nvidia, Meta, Alphabet과 같은 일부 기업은 2024년에 시장보다 더 강한 상승률을 기록함.
하지만 Apple 주식이 2024년 말에 가서 가속 페달을 밟고 결국 4조 달러의 시가총액 이정표에 도달하는 것은 놀라운 일이 아닐 것임. 현재 평가액에서 21% 떨어진 수치임.
AI가 Apple의 매출을 끌어올릴 가능성이 높음.
Apple은 삼성 및 기타 중국 OEM 제조업체와 비교해 인공지능(AI) 기능이 탑재된 스마트폰을 아직 출시하지 않았지만, 다음 달에 Apple Intelligence라는 생성 AI 기능을 지원하는 차세대 아이폰을 출시할 예정임.
Apple은 올해 6월에 Apple Intelligence를 소개하며 이 플랫폼이 'iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia에 깊이 통합될 것'이라고 언급함. Apple Intelligence는 사용자들이 구형 기기에서 최신 아이폰으로 업그레이드하도록 유도할 수 있는 다양한 생성 AI 기능을 갖추고 있음.
J.P. Morgan의 애널리스트 Samik Chatterjee는 다음 아이폰이 2025년 아이폰 세대 이후에도 지속될 새로운 업그레이드 사이클을 시작할 것이라고 믿음. 구체적으로, 애널리스트는 Apple이 2025 회계연도에 아이폰 판매량이 2억 4400만 대로 10% 증가할 것으로 추정함. Apple의 2025 회계연도는 다음 달 말에 시작되며 AI 기능이 탑재된 아이폰 출시와 일치함.
J.P. Morgan은 2026 회계연도에 아이폰 판매량이 2억 6800만 대로 증가할 것으로 예상하며, 이는 내년에 회사가 라인업을 업데이트할 때 업그레이드 사이클이 더욱 강화될 것임을 나타냄. Apple 투자자에게 좋은 소식은 아이폰만이 AI 기능을 탑재하는 것이 아님. Apple Intelligence는 MacBook에서도 사용할 수 있음.
이 시장은 Apple에게 또 다른 견고한 성장 기회를 열어줄 수 있음. 예를 들어, 생성 AI 개인용 컴퓨터(PC) 시장은 2024년 연간 출하량이 4800만 대에서 2028년에는 2억 5000만 대로 성장할 것으로 예상됨. Apple Intelligence가 회사의 Mac 운영 체제에 추가됨으로써 장기적으로 이 세속적 성장 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있음.
이 모든 것은 Apple이 새로운 성장 곡선의 시작에 있을 수 있음을 나타내며, 이는 결국 주식이 다시 상승세를 타고 장기적으로 더 높이 올라갈 수 있도록 도와줄 것임. 그러나 Apple의 주요 칩 제조 파트너의 최근 판매 수치를 자세히 살펴보면, 이 기술 대기업이 4조 달러의 시가총액에 도달하는 데 오랜 시간이 걸리지 않을 것임.
Apple이 공격적인 AI 기능이 탑재된 아이폰 출시를 준비하고 있다는 주요 신호
Apple의 아이폰을 구동하는 프로세서는 대만 반도체 제조업체(TSMC)에서 제조됨. Apple은 TSMC의 최대 고객으로, 지난해 TSMC 매출의 25%를 차지함. Apple은 TSMC의 3나노(nm) 칩 공급을 전량 예약한 것으로 알려짐.
Apple의 아이폰 16 모델은 3nm 프로세서를 장착할 예정이며, Apple이 TSMC에 더 많은 칩을 주문했다는 소문이 나오는 것은 놀라운 일이 아님. 보도에 따르면, Apple의 아이폰 16 생산량은 2024년에 2023년 아이폰 15 모델보다 10% 더 많을 것으로 예상됨. 이는 아마도 TSMC가 최근 7월에 연간 45%의 매출 증가를 보고한 이유일 것임.
비교를 위해, TSMC의 2023년 7월 매출은 지난해 대비 거의 5% 감소함. 물론 Apple이 TSMC의 매출 성장을 이끌었던 유일한 고객은 아닐 수 있음. 그러나 Apple이 TSMC의 최대 고객인 만큼, 다음 세대 스마트폰 라인업을 공격적으로 출시하기 위해 칩 주문을 늘렸을 가능성이 높음.
이는 생성 AI 스마트폰의 출하량이 올해 234백만 대로 364% 증가할 것으로 예상되는 만큼, 매우 현명한 결정임. Apple의 AI 기능이 탑재된 아이폰이 연말 시즌에 맞춰 시장에 출시될 예정이므로, 예상보다 더 강한 수요를 경험할 수 있음. 결과적으로, 2024년 마지막 6개월 동안 Apple의 성장은 월가의 기대를 초과할 수 있음.
Apple을 다루는 49명의 애널리스트의 합의에 따르면, 이 주식의 12개월 중간 가격 목표는 250달러로, 현재 수준에서 16% 상승할 것으로 예상됨. 그러나 AI 덕분에 Apple의 성장이 가속화된다면, 이 주식은 2024년 자체적으로 더 강한 상승을 기록하고 300달러의 최고 가격 목표에 접근할 수 있을 것임. 이는 연말까지 세계 최초의 4조 달러 기업이 되기에 충분함.
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Motley Fool Stock Advisor 애널리스트 팀은 현재 투자자들이 사야 할 10개의 최고의 주식을 확인했으며, Apple은 그 목록에 포함되지 않음. 이 목록에 포함된 10개 주식은 향후 몇 년 동안 엄청난 수익을 낼 수 있을 것임.
2005년 4월 15일 Nvidia가 이 목록에 포함되었을 때, 그때 1,000달러를 투자했다면 지금 763,374달러가 되었을 것임.*
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Alphabet의 임원 Suzanne Frey는 Motley Fool 이사회의 일원임. Whole Foods Market의 전 CEO John Mackey는 Motley Fool 이사회의 일원임. Facebook의 전 시장 개발 이사이자 Meta Platforms CEO Mark Zuckerberg의 자매인 Randi Zuckerberg는 Motley Fool 이사회의 일원임. JPMorgan Chase는 Motley Fool 회사인 The Ascent의 광고 파트너임. Harsh Chauhan은 언급된 주식 중 어떤 것도 보유하고 있지 않음. Motley Fool은 Alphabet, Amazon, Apple, JPMorgan Chase, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tesla에 대한 포지션을 보유하고 있으며 추천함. Motley Fool은 다음 옵션을 추천함: Microsoft의 2026년 1월 395달러 콜 옵션과 Microsoft의 2026년 1월 405달러 콜 옵션을 공매도함. Motley Fool은 공시 정책을 가지고 있음.
